陕建股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,843,089,718.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,080,753,782.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,923,843,500.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,776,792,228.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,783,229,040.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 873,815,970.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,481,135,061.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,914,972,299.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,991,128,799.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,758,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,598,299.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,214,726.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,571,776.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,760,712.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 506,297,941.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 177,246,737.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,305,390.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -684,733,614.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,028,734,113.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,034,734,113.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,091,528,129.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 673,641,197.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,765,169,327.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,269,564,785.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,069,971.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,410,367,600.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,689,758,242.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,279,390,642.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕建股份_2023年一季报资产负债表 | 陕建股份_2023年一季报利润表 |