陕建股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,436,392,235.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,500,945,592.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,937,337,827.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,469,997,119.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,828,803,459.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,971,881,531.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,929,629,923.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,200,312,033.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 737,025,794.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,106,724,351.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,589,930.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 607,679,807.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 510,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 271,995,140.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,086,499,229.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,696,734,460.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,894,715,170.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,115,077.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,199,018,021.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,800,582,729.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,714,083,500.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,008,034,322.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,008,034,322.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,762,977,059.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,437,611,998.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,208,623,380.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,539,521,440.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,607,703,566.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 265,613,034.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,350,814,872.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,498,039,879.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,710,583,500.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,875,677.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,773,401,472.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,916,356,770.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,689,758,242.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,570,380,753.08 | |
| 资产减值准备(元) | 218,359,420.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 371,491,611.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 371,491,611.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,322,178.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,324,589.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -164,774,388.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -273,110.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,162,290.35 | |
| 财务费用(元) | 1,464,324,899.77 | |
| 投资损失(元) | -124,590,439.88 | |
| 递延所得税(元) | -831,532,516.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -812,357,013.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,175,503.05 | |
| 存货的减少(元) | -15,621,112,826.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,672,039,677.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,450,638,979.28 | |
| 其他(元) | 280,608,410.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,689,758,242.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,916,356,770.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,773,401,472.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕建股份_2022年年报资产负债表 | 陕建股份_2022年年报利润表 |