陕建股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,381,952,085.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,923,677.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,253,149,265.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,821,025,028.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,505,275,716.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,927,182,410.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,371,120,533.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,902,414,689.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,705,993,349.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 222,520,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,024,175.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 463,235,754.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,214,689.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 768,994,618.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,000,138.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,831,500,160.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,513,500,299.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,744,505,680.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,027,608,614.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,027,608,614.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,026,073,247.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,802,230,035.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,855,911,896.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,566,975,816.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,573,814,510.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 117,390,812.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,335,488,762.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,476,279,089.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,379,632,807.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,917,605.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 738,241,200.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,916,356,770.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,654,597,970.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陕建股份_2022年三季报资产负债表 | 陕建股份_2022年三季报利润表 |