陕建股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,531,952,634.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,160,152.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,535,993,963.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,194,106,750.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,560,388,894.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,121,225,652.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,117,045,928.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,810,408,185.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,609,068,660.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,795,226,463.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,414,961,909.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,100,057.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 458,421,493.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,214,689.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,736,239.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,977,847.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,258,206,028.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,780,183,875.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,135,447,636.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,962,560,057.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,962,560,057.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,777,720,274.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,552,230,035.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,292,510,367.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,221,769,008.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,328,124,001.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 117,390,812.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,279,772,772.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,829,665,781.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,462,844,585.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,462,613.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,919,897,653.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,916,356,770.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,836,254,423.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,371,500,002.52 | |
| 资产减值准备(元) | 186,936,554.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,030,401.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,030,401.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,807,685.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,931,893.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,581,954.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,813.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,656,346.17 | |
| 财务费用(元) | 1,072,711,047.55 | |
| 投资损失(元) | -34,796,030.95 | |
| 递延所得税(元) | -115,656,871.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,627,232.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,029,639.43 | |
| 存货的减少(元) | 335,990,413.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,077,317,159.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,742,881,349.33 | |
| 其他(元) | 85,645,820.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,836,254,423.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,916,356,770.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,919,897,653.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕建股份_2022年中报资产负债表 | 陕建股份_2022年中报利润表 |