陕建股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,225,942,719.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 392,557.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,662,555,413.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,888,890,690.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,903,624,124.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,612,885,920.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,088,775,972.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,767,551,662.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,372,837,680.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,720,859.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,606,644.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,327,503.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,094,744.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,641,151.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 127,683.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,863,579.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,536,075.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 202,410,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 202,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,739,054,285.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,941,464,285.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,260,824,552.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 430,859,772.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,016.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,693,184,341.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,248,279,943.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,461,267.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,644,335,610.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,568,324,140.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,212,659,750.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕建股份_2022年一季报资产负债表 | 陕建股份_2022年一季报利润表 |