万通发展_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,427,763.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,465,557.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 373,893,320.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,471,804.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,035,367.89 | |
支付的各项税费(元) | 276,986,358.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,421,584.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 450,915,116.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,021,795.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 8,558,056.85 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,597,181.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,156,437.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,594,889.60 | |
投资支付的现金(元) | 182,562,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 186,157,389.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,000,951.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 21,199,997.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,137,943.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 966,019.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 96,303,960.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,303,960.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -604,822.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,931,529.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,398,959,969.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,058,028,439.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万通发展_2024年三季报资产负债表 | 万通发展_2024年三季报利润表 |