万通发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,884,004.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,272,414.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,156,418.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,292,750.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,061,629.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,740,567.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,585,566.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,680,514.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,524,095.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,558,056.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,748,763.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,308,020.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,489,921.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,562,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,052,421.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,744,401.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,599,997.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,445,397.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 703,514.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,748,909.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,748,909.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 354,226.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -394,663,179.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,398,959,969.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,004,296,789.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,622,945.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,020,517.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,020,517.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,417,520.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 709,030.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -824.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,041.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,591,294.71 | |
| 财务费用(元) | 43,413,489.61 | |
| 投资损失(元) | -5,509,054.54 | |
| 递延所得税(元) | 260,578.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,374,627.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,114,048.33 | |
| 存货的减少(元) | 90,664,917.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,063,672.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -255,949,828.72 | |
| 其他(元) | -1,167,503.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,004,296,789.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,398,959,969.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -394,663,179.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万通发展_2024年中报资产负债表 | 万通发展_2024年中报利润表 |