万通发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,704,326.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,942.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,635,648.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,582,916.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,252,403.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,958,779.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,348,167.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,806,235.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,365,585.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,217,331.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,480,076.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,901,050.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,036.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,403,162.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,623,845.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,623,845.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,220,682.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 731,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 731,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,999,997.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,940,972.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 777,009.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 874,717,979.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,427,979.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,431,264.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,794,084,666.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,627,653,402.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万通发展_2023年三季报资产负债表 | 万通发展_2023年三季报利润表 |