万通发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,045,338.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,046.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,153,581.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,429,966.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,201,815.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,896,345.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,744,136.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,004,339.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,846,635.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,583,330.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,167,576.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,097.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,177,673.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,006,325.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,006,325.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,828,651.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 731,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 731,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 796,399,997.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,509,611.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 846,077,609.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,787,609.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,032,865.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,794,084,666.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,617,051,801.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -99,190,836.72 | |
| 资产减值准备(元) | 8,977,651.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,047,929.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,047,929.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,375,966.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,153,904.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,097.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,565.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,125,021.82 | |
| 财务费用(元) | 49,567,504.28 | |
| 投资损失(元) | -11,237,063.26 | |
| 递延所得税(元) | -7,825,947.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,124,559.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,701,387.62 | |
| 存货的减少(元) | 129,576,428.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,418,151.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,638,689.58 | |
| 其他(元) | -8,268,700.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,617,051,801.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,794,084,666.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -177,032,865.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万通发展_2023年中报资产负债表 | 万通发展_2023年中报利润表 |