万通发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,598,178.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,756,992.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 484,248,657.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 822,603,827.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,711,040.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,006,207.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,355,239.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,810,266.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,882,754.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 419,721,073.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,951,657.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 506,597.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,778,255.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,051,768.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 226,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,201,768.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,423,513.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 263,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 263,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,268,606.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,532,407.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,418,096.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,799,282.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,033,155.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 683,125,363.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,057,342,742.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,052,810,335.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,364,895.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -850,147,879.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,644,232,546.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,794,084,666.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -342,842,253.06 | |
| 资产减值准备(元) | 16,954,529.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,764,698.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,764,698.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,259,941.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,026,003.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,140.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,219.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 88,073,263.90 | |
| 财务费用(元) | 115,101,215.72 | |
| 投资损失(元) | 1,366,883.18 | |
| 递延所得税(元) | -50,187,320.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,930,431.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,256,888.88 | |
| 存货的减少(元) | 115,875,885.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 398,047,781.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,354,080.75 | |
| 其他(元) | 286.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,794,084,666.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,644,232,546.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -850,147,879.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万通发展_2022年年报资产负债表 | 万通发展_2022年年报利润表 |