万通发展_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,232,384.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,552,825.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 390,173,391.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,958,601.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,043,864.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,220,950.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,427,012.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,198,536.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,890,364.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 320,068,236.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,291,668.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,291,669.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,209.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,289,209.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,997,540.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,276,740.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,276,740.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,943,013.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,464,585.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,253,033.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 786,660,632.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -784,383,891.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,420,519.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -479,892,676.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,644,232,546.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,164,339,869.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -166,899,441.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,946,425.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,946,425.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,199.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 973,138.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 73,706,225.82 | |
| 财务费用(元) | 59,137,731.79 | |
| 投资损失(元) | 7,226,395.23 | |
| 递延所得税(元) | -19,898,615.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,802,261.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,096,354.23 | |
| 存货的减少(元) | 23,981,915.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 344,360,249.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,346,103.37 | |
| 其他(元) | -7.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,164,339,869.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,644,232,546.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -479,892,676.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万通发展_2022年中报资产负债表 | 万通发展_2022年中报利润表 |