时代万恒_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,495,564.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,720,845.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,245,339.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,461,750.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,118,650.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,087,438.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,596,809.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,939,888.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,742,786.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,281,036.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 412,235.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,630,666.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,042,902.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,957,419.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,557,419.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,514,517.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,058,830.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,058,830.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,711,840.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,711,840.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,346,990.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -100,794.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,549,357.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 458,241,083.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,691,725.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 时代万恒_2024年三季报资产负债表 | 时代万恒_2024年三季报利润表 |