时代万恒 (600241.SH)

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时代万恒_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 602,553,297.89       
 收到的税费返还(元) 11,069,286.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,391,556.72       
 经营活动现金流入小计(元) 617,014,141.49       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 534,416,872.94       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 116,322,725.44       
 支付的各项税费(元) 17,939,357.48       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,438,728.40       
 经营活动现金流出小计(元) 687,117,684.26       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -70,103,542.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,646,239,256.31       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,841,429.44       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 156,612.80       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 22,270,996.52       
 投资活动现金流入小计(元) 1,670,508,295.07       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,730,662.30       
 投资支付的现金(元) 1,646,239,256.31       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 30,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,692,969,918.61       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,461,623.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 257,530,665.32       
 筹资活动现金流入小计(元) 257,530,665.32       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 20,575,405.25       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,575,405.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 236,955,260.07       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 821,995.76       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 145,212,089.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 313,028,993.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 458,241,083.22       
补充资料:       
 净利润(元) 70,994,080.15       
 资产减值准备(元) 2,221,836.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 22,687,210.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 22,687,210.88       
 无形资产摊销(元) 648,453.79       
 长期待摊费用摊销(元) 201,374.62       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 10,135.18       
 固定资产报废损失(元) 27,755.46       
 财务费用(元) -6,425,824.40       
 投资损失(元) -1,770,744.68       
 递延所得税(元) 281,839.48       
  其中:递延所得税资产减少(元) 86,325.53       
 递延所得税负债增加(元) 195,513.95       
 存货的减少(元) 137,923,727.38       
 经营性应收项目的减少(元) -7,803,246.59       
 经营性应付项目的增加(元) -292,616,636.39       
 现金的期末余额(元) 458,241,083.22       
 减:现金的期初余额(元) 313,028,993.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 145,212,089.52       
公告日期 2024-04-19       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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