时代万恒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,553,297.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,069,286.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,391,556.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 617,014,141.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,416,872.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,322,725.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,939,357.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,438,728.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,117,684.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,103,542.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,646,239,256.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,841,429.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,612.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,270,996.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,670,508,295.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,730,662.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,646,239,256.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,692,969,918.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,461,623.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 257,530,665.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,530,665.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,575,405.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,575,405.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,955,260.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 821,995.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,212,089.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,028,993.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,241,083.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,994,080.15 | |
| 资产减值准备(元) | 2,221,836.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,687,210.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,687,210.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 648,453.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,374.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,135.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,755.46 | |
| 财务费用(元) | -6,425,824.40 | |
| 投资损失(元) | -1,770,744.68 | |
| 递延所得税(元) | 281,839.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,325.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 195,513.95 | |
| 存货的减少(元) | 137,923,727.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,803,246.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -292,616,636.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 458,241,083.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 313,028,993.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,212,089.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时代万恒_2023年年报资产负债表 | 时代万恒_2023年年报利润表 |