时代万恒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,082,287.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,767,087.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,675,145.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,524,520.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,057,304.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,273,905.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,142,511.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,876,208.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 539,349,930.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,825,409.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,560,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 206,180.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,144,050.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,960,230.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,512,819.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,001,483.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,074,302.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,114,072.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,082,924.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,082,924.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,676,384.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,676,384.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,406,540.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 963,479.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,430,537.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,028,993.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,459,531.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代万恒_2023年三季报资产负债表 | 时代万恒_2023年三季报利润表 |