时代万恒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,411,270.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,380,119.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,744,285.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,535,675.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,084,225.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,557,328.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,382,771.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,435,669.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,459,994.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,924,318.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,888.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,521,901.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,666,789.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,651,013.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,001,483.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,212,496.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,545,707.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,403,633.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,403,633.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,728,995.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,728,995.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,674,638.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 417,928.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,377,459.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,028,993.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,651,534.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,457,166.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,326,337.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,326,337.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,310.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,798.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,410.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,952.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -111,292.20 | |
| 财务费用(元) | -1,866,322.09 | |
| 投资损失(元) | -1,190,810.35 | |
| 存货的减少(元) | 85,609,098.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,185,761.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -196,673,464.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,651,534.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 313,028,993.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,377,459.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代万恒_2023年中报资产负债表 | 时代万恒_2023年中报利润表 |