时代万恒_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,154,520.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,354,714.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,070,139.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,579,374.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,943,437.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,963,455.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,109,695.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,567,217.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,583,805.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,004,431.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,426,388.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,471,388.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,474,332.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,474,332.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,997,055.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,739,219.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,739,219.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,299,827.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,299,827.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,439,392.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,130,703.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,301,312.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,028,993.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,330,306.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 时代万恒_2023年一季报资产负债表 | 时代万恒_2023年一季报利润表 |