时代万恒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,552,617.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,617,353.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,648,302.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,044,818,273.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 689,601,743.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,228,217.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,832,379.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,190,882.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 830,853,223.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,965,049.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,741.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 909,951.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,155,692.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,145,035.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,145,035.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,989,342.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,908,306.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,908,306.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,526,738.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,526,738.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,618,431.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,877,777.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,235,053.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,793,940.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,028,993.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,823,177.03 | |
| 资产减值准备(元) | 38,429,057.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,617,479.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,617,479.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 723,037.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,127.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -185,840.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,397.14 | |
| 财务费用(元) | -10,110,174.56 | |
| 投资损失(元) | 13,860,131.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,029,680.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -610,899.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -418,780.32 | |
| 存货的减少(元) | -17,497,751.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 70,417,146.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,033,377.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,028,993.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,793,940.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,235,053.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时代万恒_2022年年报资产负债表 | 时代万恒_2022年年报利润表 |