时代万恒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 711,383,155.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,790,927.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,878,732.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 772,052,815.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 486,357,712.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,149,219.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,266,815.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,812,495.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,586,242.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,464,533.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,464,533.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,464,533.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,862,062.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,862,062.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,670,910.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,849,604.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,520,515.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,658,452.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,308,069.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,651,656.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,793,940.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,445,597.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代万恒_2022年三季报资产负债表 | 时代万恒_2022年三季报利润表 |