时代万恒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,685,103.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,793,774.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,650,190.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,129,068.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,978,300.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,944,691.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,056,445.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,410,781.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,390,219.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,738,849.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,320,243.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,320,243.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,320,243.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,456,046.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,456,046.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,112,491.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,857,290.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,969,781.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,513,735.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,416,325.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,678,803.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,793,940.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,115,136.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,979,775.07 | |
| 资产减值准备(元) | 2,727,116.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,695,716.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,695,716.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,810.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,423.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20.50 | |
| 财务费用(元) | 1,250,104.82 | |
| 投资损失(元) | -984,295.31 | |
| 存货的减少(元) | -28,297,771.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,110,762.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,485,508.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,115,136.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,793,940.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,678,803.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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