云南城投_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,909,266.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,676,065.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,483,269.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,068,601.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,780,600.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,941,597.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 898,226,620.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,750,321.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,284,699,140.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -597,630,539.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,750,505.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,750,505.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,249,494.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,340.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,277,340.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,292,412.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,844,445.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,136,858.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 648,140,482.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,759,437.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 748,820,756.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 815,580,194.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南城投_2024年一季报资产负债表 | 云南城投_2024年一季报利润表 |