云南城投_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,461,383,696.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,302,289.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 734,340,574.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,198,026,560.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,014,682,074.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,413,272.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,660,318.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,693,085.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,944,448,751.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,253,577,808.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,260.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,367,196.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,767,456.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,199,002.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,094,684.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,293,687.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,526,230.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,763.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,763.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,445,220.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 871,327,866.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 980,773,087.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -980,591,323.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,460,254.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,360,501.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,820,756.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,442,001.58 | |
| 资产减值准备(元) | -33,401,072.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,364,682.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,364,682.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,531,264.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,192,007.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,850,359.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,524.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,562,327.70 | |
| 财务费用(元) | 250,504,583.24 | |
| 投资损失(元) | -124,847,222.06 | |
| 递延所得税(元) | 51,876,428.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,464,966.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,588,537.08 | |
| 存货的减少(元) | 256,028,722.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 756,943,194.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -185,816,195.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 748,820,756.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,360,501.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,460,254.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云南城投_2023年年报资产负债表 | 云南城投_2023年年报利润表 |