云南城投_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,807,033,497.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,090,099.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 695,005,589.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,503,129,186.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,001,114.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,857,523.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,659,647.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,311,783.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,421,830,069.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,081,299,116.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,513.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,513.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,048,868.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,680,869.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,729,738.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,691,225.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,763.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,763.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,152,808.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 758,040,070.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 840,192,879.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -840,011,115.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,596,775.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,592,511.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,189,287.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 云南城投_2023年三季报资产负债表 | 云南城投_2023年三季报利润表 |