云南城投_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,182,580,824.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 674,452,016.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,857,032,841.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,956,825.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,659,903.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,607,593.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,497,251.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 966,721,574.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 890,311,266.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,513.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,513.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,492,903.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 133,742,669.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,235,573.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,197,060.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,763.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,763.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,584,825.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 552,066,796.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,651,621.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -606,469,858.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,644,348.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,592,511.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,236,859.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,105,561.74 | |
| 资产减值准备(元) | -8,589,266.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,892,614.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,892,614.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,786,778.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,031,175.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,141.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,953.46 | |
| 财务费用(元) | 113,669,109.21 | |
| 投资损失(元) | -167,721,223.96 | |
| 递延所得税(元) | 6,887,544.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,559,350.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,671,806.15 | |
| 存货的减少(元) | 2,683,400.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 520,963,867.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,378,896.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 687,236,859.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 539,592,511.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,644,348.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南城投_2023年中报资产负债表 | 云南城投_2023年中报利润表 |