云南城投_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,132,089.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 457.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,091,747.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 852,224,294.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,512,290.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,173,766.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,181,173.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,117,453.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,984,684.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 381,239,610.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 713.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -25,501,022.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -25,500,309.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 558,292.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 558,292.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,058,601.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,763.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,763.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,016,841.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,453,628.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,470,469.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -376,288,706.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,107,697.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,592,511.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,484,814.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南城投_2023年一季报资产负债表 | 云南城投_2023年一季报利润表 |