云南城投_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,638,523,327.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,100,994.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,428,763,045.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,127,387,367.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,237,049,696.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,563,416.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 277,192,864.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,431,463.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,304,237,441.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,823,149,926.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,723,791.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,211.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,770,437,335.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,783,645.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,890,999,983.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,999,386.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,123,720.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,123,106.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,846,876,876.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,856,401,741.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,338,037.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,035,739,779.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,480,248,001.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 539,613,410.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,633,648,763.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,653,510,174.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,617,770,395.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,256,407.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,336,104.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,592,511.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,251,632,647.82 | |
| 资产减值准备(元) | 300,128,312.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,638,529.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,638,529.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,951,909.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,302,536.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,984,311.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,935.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,616,324.99 | |
| 财务费用(元) | 1,464,856,281.79 | |
| 投资损失(元) | -975,709,621.81 | |
| 递延所得税(元) | 129,943,502.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 168,110,979.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,167,476.81 | |
| 存货的减少(元) | 526,516,725.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,127,475,693.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,610,660.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 539,592,511.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 487,336,104.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,256,407.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云南城投_2022年年报资产负债表 | 云南城投_2022年年报利润表 |