云南城投_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,950,384,823.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,818,755.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,659,529,893.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,668,733,472.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 908,546,202.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 353,038,484.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,631,328.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 453,140,034.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,957,356,049.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,723,791.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,811.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,715,367.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 278,390,426.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,841,397.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,663,776.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,608,447.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,272,224.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 298,569,172.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,032,501,741.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,505,460.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,167,007,202.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,238,702,119.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,372,810.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,752,584,348.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,248,659,278.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,081,652,076.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,705,480.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,336,104.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,630,623.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南城投_2022年三季报资产负债表 | 云南城投_2022年三季报利润表 |