云南城投_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,339,299,746.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,183,237.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,965,821,063.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,361,304,047.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,063,700.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,224,998.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,684,404.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,768,157.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,394,741,261.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,966,562,785.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,723,791.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,811.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,715,367.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,690,426.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,141,397.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,523,909.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,573,909.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 155,567,487.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 914,533,741.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,505,460.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,029,039,202.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,126,116,103.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,575,066.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,932,517,425.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,269,208,595.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,240,169,392.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,039,119.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,336,104.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,296,984.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -400,003,483.06 | |
| 资产减值准备(元) | 39,834,009.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,070,476.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,070,476.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,059,506.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,988,278.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,988.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,153.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,934,076.74 | |
| 财务费用(元) | 859,566,640.68 | |
| 投资损失(元) | -459,151,550.70 | |
| 递延所得税(元) | 41,102,192.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 107,039,134.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,936,942.21 | |
| 存货的减少(元) | -208,904,502.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,128,445,285.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -203,953,369.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,296,984.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 487,336,104.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,039,119.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南城投_2022年中报资产负债表 | 云南城投_2022年中报利润表 |