云南城投_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,587,561.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,359,386.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,946,948.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,418,325.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,695,552.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,208,911.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,317,689.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,640,479.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,723,791.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,836,829.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,560,921.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,057,790.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,857,790.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 111,703,130.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 432,176,186.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,186,111.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,362,298.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 765,909,985.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,418,118.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,261,467.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 917,589,571.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,227,273.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,217,673.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,336,104.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,118,430.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 云南城投_2022年一季报资产负债表 | 云南城投_2022年一季报利润表 |