海南椰岛_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,233,666.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,589,630.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,823,297.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,836,650.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,203,162.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,731,090.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,367,267.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,138,171.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,314,873.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,040.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,540,585.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,731,625.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,428,236.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,428,236.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,696,610.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,705,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,577,557.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,573,186.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,855,743.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,855,743.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,867,228.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,887,202.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,019,974.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南椰岛_2024年三季报资产负债表 | 海南椰岛_2024年三季报利润表 |