海南椰岛_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,350,231.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,608,812.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,959,044.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,341,765.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,600,407.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,629,386.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,794,607.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,366,167.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,407,122.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,490.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,490.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -607,490.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,114,276.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,970.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,200,247.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,200,247.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,214,860.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,887,202.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,672,342.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南椰岛_2024年一季报资产负债表 | 海南椰岛_2024年一季报利润表 |