海南椰岛_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,530,982.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,773,000.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 487,303,982.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,561,178.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,098,872.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,958,785.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,223,695.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,842,532.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,538,549.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,954,478.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,154,478.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,271,247.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,271,247.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,883,231.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,974,124.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 234,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,471,875.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 328,446,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,848,891.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,511,925.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,730,816.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,715,183.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,659.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,997,206.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,889,996.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,887,202.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -153,556,728.75 | |
| 资产减值准备(元) | -9,919,149.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,799,042.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,799,042.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,227,946.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,847,472.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,292,128.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 348,787.98 | |
| 财务费用(元) | 20,629,605.33 | |
| 投资损失(元) | 16,184,647.70 | |
| 递延所得税(元) | 11,279,363.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,176,556.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -897,192.82 | |
| 存货的减少(元) | 56,757,077.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,189,395.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,721,063.23 | |
| 其他(元) | -1,711,313.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,887,202.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,889,996.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,997,206.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海南椰岛_2023年年报资产负债表 | 海南椰岛_2023年年报利润表 |