铜峰电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,189,433.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,719,675.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,747,683.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,656,793.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,768,351.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,384,456.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,938,254.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,585,448.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 658,676,509.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,980,283.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 411,380,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,433,039.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,448.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,126,011.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423,497,499.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,007,992.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164,545.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 727,172,538.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,675,038.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 469,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,638,974.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,008,174.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,996,999.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,896,999.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,888,824.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,299,713.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,883,292.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 503,476,699.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,593,407.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜峰电子_2024年三季报资产负债表 | 铜峰电子_2024年三季报利润表 |