铜峰电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,652,235.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,923,376.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,209,106.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,784,718.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,538,782.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,951,809.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,000,703.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,654,337.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,145,631.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,360,913.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 915,205.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,364.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,381,039.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,326,608.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,885,996.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,025,996.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,699,387.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,204,256.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,104,256.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,634,635.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,634,635.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,469,621.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -740,772.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,331,452.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 503,476,699.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,145,247.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜峰电子_2024年一季报资产负债表 | 铜峰电子_2024年一季报利润表 |