铜峰电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,524,289.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,829,560.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 431,707.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,785,557.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,039,914.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,122,600.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,227,107.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,287,498.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,677,120.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,891,562.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,459,646.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,459,646.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,762,502.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 239,455.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,001,958.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,542,311.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,799,091.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,799,091.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,350,908.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -365,462.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,448,428.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,012,279.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,563,851.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜峰电子_2023年一季报资产负债表 | 铜峰电子_2023年一季报利润表 |