铜峰电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,186,293.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,486,198.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,004,330.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 688,676,822.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,599,624.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,476,245.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,508,629.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,230,030.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,814,529.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,111.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,673,682.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,876,794.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,955,536.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,955,536.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,078,742.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,970,029.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,442,763.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,412,793.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,161,003.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,161,003.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,251,789.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,674,238.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,709,579.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,790,756.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,500,335.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜峰电子_2022年三季报资产负债表 | 铜峰电子_2022年三季报利润表 |