桂冠电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,503,805,820.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,452,042.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,140,699.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,734,398,563.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,029,019,694.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,799,444.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 658,545,566.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,458,508.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,253,823,214.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,480,575,349.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,794,182.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 979,610.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 292,558.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,066,351.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,111,649,504.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,844.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,111,856,348.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,085,789,997.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,443,415,646.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,428.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,943,630,075.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,023,453,115.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,003,800,543.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 138,622,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,027,653,659.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,084,023,584.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 310,761,767.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,910,840.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 863,672,607.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,027,158,439.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,031,215,546.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,031,215,546.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,924,259.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,591.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,126,272.46 | |
| 财务费用(元) | 291,577,116.60 | |
| 投资损失(元) | -89,836,734.18 | |
| 存货的减少(元) | 51,716,879.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,716,204.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 316,581,401.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 863,672,607.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,910,840.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 310,761,767.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂冠电力_2023年中报资产负债表 | 桂冠电力_2023年中报利润表 |