桂冠电力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,116,780,361.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,140,166.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,867,070.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,288,787,598.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,412,445,736.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 735,029,654.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,413,954,655.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 446,113,096.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,007,543,143.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,281,244,454.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,089,174.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,999,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,133,096.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,221,370.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,143,224,584.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 945,393.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,144,169,977.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,081,948,606.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,691,269,990.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 443,902.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,091,713,892.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,951,184,254.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,633,186,399.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 198,621,357.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,584,790,653.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,493,076,761.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 706,219,086.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 675,912,724.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,382,131,810.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂冠电力_2024年三季报资产负债表 | 桂冠电力_2024年三季报利润表 |