桂冠电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,825,918,032.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,574,834.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,103,909.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,084,596,776.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 970,617,599.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,917,891.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 710,053,564.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,271,409.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,202,860,464.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,881,736,311.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,089,174.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,999,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 965,230.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,053,505.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,422,553,615.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,535.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,422,648,151.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,405,594,645.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,513,930,644.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 372,904.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,514,303,549.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,809,972,167.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 453,236,186.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 153,882,349.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,263,208,354.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -748,904,804.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 727,236,860.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 675,912,724.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,403,149,585.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,642,111,317.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,094,518,985.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,094,518,985.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,877,339.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,882,621.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 523,519.47 | |
| 财务费用(元) | 280,879,435.16 | |
| 投资损失(元) | -23,497,825.23 | |
| 存货的减少(元) | -108,828,013.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -698,434,605.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 663,367,027.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,403,149,585.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 675,912,724.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 727,236,860.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂冠电力_2024年中报资产负债表 | 桂冠电力_2024年中报利润表 |