桂冠电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,863,107,320.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,424,958.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,251,092.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,012,783,371.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,878,550,731.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 655,396,094.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,001,797,954.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,155,953.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,759,900,733.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,252,882,638.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,794,182.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 976,981.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,573,161.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,344,324.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,327,518,018.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 285,556.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,327,803,574.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,267,459,249.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,685,415,752.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,059.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,785,798,811.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,416,772,467.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,491,402,119.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 392,364,329.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,927,191.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,509,101,778.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -723,302,967.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,120,421.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,910,840.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 815,031,261.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂冠电力_2023年三季报资产负债表 | 桂冠电力_2023年三季报利润表 |