桂冠电力_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,715,090,302.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,346,585.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,363,150.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,063,800,038.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,294,379,397.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 679,454,110.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,884,391,722.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,492,349.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,084,717,580.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,975,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,325,831.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,286,234.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 382,253.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,970,219.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,962,510,515.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 656,779.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,963,167,294.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,902,197,075.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,222,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,222,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,334,434,857.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 489,946.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,358,146,803.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,182,231,836.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,033,218,206.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 277,997,873.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,501.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,215,545,543.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,857,398,740.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -780,513,358.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,504,846,264.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,332,905.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 桂冠电力_2022年三季报资产负债表 | 桂冠电力_2022年三季报利润表 |