桂冠电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,051,375,259.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,317,467.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,076,149.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,269,768,876.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,398,191.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 441,619,171.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,011,328,514.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,750,123.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,237,096,000.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,032,672,876.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,022,854.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 281,479.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,304,333.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,154,652,022.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 453,944.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,155,105,967.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,153,801,633.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,222,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,222,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,980,892,299.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,775.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,004,313,075.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,717,450,400.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,729,994,592.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 205,679,383.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,501.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,447,540,494.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,443,227,418.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -564,356,176.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,504,846,264.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 940,490,087.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,206,944,624.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,015,106,506.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,015,106,506.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,982,156.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,516,556.96 | |
| 财务费用(元) | 398,797,290.87 | |
| 投资损失(元) | 12,857,828.62 | |
| 存货的减少(元) | 98,191,897.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,966,616.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 341,519,171.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 940,490,087.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,504,846,264.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -564,356,176.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂冠电力_2022年中报资产负债表 | 桂冠电力_2022年中报利润表 |