民丰特纸_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,316,367,966.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,905,389.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,354,273,355.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,016,490,919.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,050,416.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,588,687.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,265,476.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,204,395,501.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,877,854.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 524,754,459.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,754,459.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -524,754,459.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,157,127,219.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,465,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,192,592,719.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 754,519,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,258,092.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 790,777,092.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 401,815,627.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,644.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,895,377.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,649,777.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,545,154.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民丰特纸_2024年三季报资产负债表 | 民丰特纸_2024年三季报利润表 |