民丰特纸_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,186,457.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,943,912.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 861,130,369.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 614,039,240.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,271,252.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,955,079.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,568,419.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 741,833,991.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,296,378.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,012,801.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,012,801.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,012,801.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 735,244,092.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,465,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 770,709,592.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 434,514,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,723,364.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,237,364.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 320,472,228.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,910.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,760,714.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,649,777.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,410,492.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,431,304.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,952,173.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,952,173.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 928,323.84 | |
| 财务费用(元) | 4,939,685.93 | |
| 投资损失(元) | -50,115.39 | |
| 存货的减少(元) | 1,385,871.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,031,153.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,142,604.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,410,492.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,649,777.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,760,714.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民丰特纸_2024年中报资产负债表 | 民丰特纸_2024年中报利润表 |