民丰特纸_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,257,008,697.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,996,904.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,283,005,601.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,052,800,544.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,566,210.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,090,971.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,874,734.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,286,332,460.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,326,859.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,515,684.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,515,684.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,995,684.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 945,033,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 945,033,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 760,037,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,719,809.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 778,756,809.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,276,190.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53,952.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,899,694.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,839,476.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,739,171.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民丰特纸_2023年三季报资产负债表 | 民丰特纸_2023年三季报利润表 |