民丰特纸_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 830,086,457.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,239,354.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 852,325,811.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 686,757,010.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,648,619.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,378,185.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,959,289.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,743,104.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,417,293.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,390,787.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,390,787.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,890,787.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 469,019,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 469,019,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,023,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,915,536.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,938,536.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,080,463.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,133.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,714,248.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,839,476.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,553,725.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,537,655.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,994,441.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,994,441.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 642,200.64 | |
| 财务费用(元) | 10,656,715.90 | |
| 投资损失(元) | -2,687,523.50 | |
| 存货的减少(元) | -48,573,494.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,299,122.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,394,602.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,553,725.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,839,476.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,714,248.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民丰特纸_2023年中报资产负债表 | 民丰特纸_2023年中报利润表 |