民丰特纸_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 865,634,185.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,650,512.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,284,697.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,552,571.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,180,422.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,963,655.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,348,811.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,045,461.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,239,236.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,425,151.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,425,151.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,925,151.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 364,023,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,023,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,348,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,777,356.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 358,126,156.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,896,843.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -134,256.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,076,672.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,454,964.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,531,637.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,080,890.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,189,798.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,189,798.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 642,200.64 | |
| 财务费用(元) | 11,282,946.69 | |
| 投资损失(元) | -47,007.78 | |
| 存货的减少(元) | 17,850,728.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,715,394.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,915,390.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,531,637.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,454,964.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,076,672.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民丰特纸_2022年中报资产负债表 | 民丰特纸_2022年中报利润表 |