圆通速递_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,043,544,173.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 311,977,241.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 963,284,744.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,318,806,159.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,852,361,011.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,089,293,993.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,543,051,558.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 751,334,534.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,236,041,097.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,082,765,062.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,095,022,073.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,080,617.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,979,052.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,720,010.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,219,801,753.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,720,938,863.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,655,305,842.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,123,834.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,741,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,430,110,290.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,210,308,536.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,078,560.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,385,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,434,078,560.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,718,483,473.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,289,215,475.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,767,178.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,156,729.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,186,855,678.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -752,777,117.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,622,831.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,894,943,424.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,045,966,133.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,151,022,709.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圆通速递_2024年三季报资产负债表 | 圆通速递_2024年三季报利润表 |