圆通速递_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,335,336,426.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,570,262.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 708,919,771.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,084,826,459.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,744,640,763.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,391,730,491.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,050,577,912.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 586,923,214.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,773,872,381.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,310,954,078.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,095,022,073.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,321,238.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,098,262.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,720,010.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,189,161,585.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,701,546,427.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,643,593,336.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,091,737.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,741,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,390,973,251.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,201,811,666.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,959,885.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,785,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,832,959,885.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,507,451,854.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,255,806,469.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 419,088.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,409,637.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,873,667,961.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,040,708,076.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,324,533.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,944,890,198.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,045,966,133.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,101,075,935.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,972,276,011.89 | |
| 资产减值准备(元) | 20,728,646.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 969,832,175.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 969,832,175.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,237,250.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,572,302.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,513,335.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,682,683.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,152,271.43 | |
| 财务费用(元) | 53,706,778.22 | |
| 投资损失(元) | 43,439,281.66 | |
| 递延所得税(元) | -7,926,519.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,391,925.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -534,594.43 | |
| 存货的减少(元) | -17,911,773.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -430,941,043.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -550,694,281.77 | |
| 其他(元) | 1,452,641.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,101,075,935.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,045,966,133.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,944,890,198.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 圆通速递_2024年中报资产负债表 | 圆通速递_2024年中报利润表 |