圆通速递_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,546,699,530.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,574,387.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,588,130,214.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,264,404,133.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,975,969,361.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,568,898,101.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,886,351,643.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 795,424,612.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,226,643,718.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,037,760,414.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,675,535,270.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,890,222.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,927,601.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,874,353,094.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,888,294,302.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,372,080,510.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,260,374,813.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,386,021,719.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,215,589.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,521,450.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,872,941,489.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,885,157,079.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,261,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 947,709,852.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,871,863.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,786,179.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,810,496,032.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -925,338,952.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,176,105.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,731,575,847.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,314,390,285.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,045,966,133.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,751,875,317.12 | |
| 资产减值准备(元) | 11,707,275.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,786,190,440.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,786,190,440.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,228,654.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,586,898.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,891,403.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,581,937.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -102,993,444.55 | |
| 财务费用(元) | 80,412,737.61 | |
| 投资损失(元) | 10,726,680.26 | |
| 递延所得税(元) | -82,035,582.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,994,039.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 53,958,457.05 | |
| 存货的减少(元) | -57,592,960.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -196,442,878.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 231,826,629.35 | |
| 其他(元) | 15,269,072.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,045,966,133.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,314,390,285.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,731,575,847.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圆通速递_2023年年报资产负债表 | 圆通速递_2023年年报利润表 |