圆通速递_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,901,713,372.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,901,862.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 685,532,869.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,684,148,104.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,140,885,532.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,930,197,051.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,322,929,921.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,112,315.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,874,124,821.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,810,023,283.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,949,922,250.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,904,107.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,550,156.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,083,376,514.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,633,162,269.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 735,669,310.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,368,831,579.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,285,455,065.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,208,188.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,514,049.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,653,283,780.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,665,491,968.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,952,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 929,972,214.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,998,889.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,201,034.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,258,173,248.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -592,681,280.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,301,569.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,953,188,508.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,314,390,285.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,267,578,793.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圆通速递_2023年三季报资产负债表 | 圆通速递_2023年三季报利润表 |